易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1745元 (2026-03-02) 基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率41.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (4146 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 34.94万元 | 0.80% | 4.37万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.96万元 | 0.80% | 9.87万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 38.75万元 | 0.80% | 4.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |