易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1840元 (2026-01-16) 基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率41.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4042 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,287.16万 | 1,121.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,409.43万 | 1,464.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,534.65万 | 1,611.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,698.77万 | 1,781.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,893.11万 | 1,904.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 826.79万 | 1,004.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 848.16万 | 981.33万元 | -- |