易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1604元 (2026-01-23) 基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率41.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (4215 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-19 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-22 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |