易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1745元 (2026-03-02) 基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率41.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (4146 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-04 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-19 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-22 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |