易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1437元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率48.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3950 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-31 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-25 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-07 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-31 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-27 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-15 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-30 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |