易方达中证龙头企业指数A (012756.jj ) 中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1770元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (3886 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证龙头企业指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-30 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-24 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-23 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-17 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-12 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-11 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-26 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-13 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-12 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-07 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-29 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |