建信纳斯达克100指数（QDII）C (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0250元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (186 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C(012752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-14 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-04-13 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-04-10 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-04-09 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-04-08 | 2.8873元 | 2.8873元 |
| 2026-04-07 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-04-02 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-04-01 | 2.8036元 | 2.8036元 |
| 2026-03-31 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-03-30 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-03-27 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-03-26 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2026-03-25 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-03-24 | 2.7998元 | 2.7998元 |
| 2026-03-23 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-03-20 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-03-19 | 2.8392元 | 2.8392元 |
| 2026-03-18 | 2.8443元 | 2.8443元 |
| 2026-03-17 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-03-16 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-03-13 | 2.8441元 | 2.8441元 |
| 2026-03-12 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2026-03-11 | 2.9033元 | 2.9033元 |
| 2026-03-10 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-03-09 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-03-06 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2026-03-05 | 2.9102元 | 2.9102元 |
| 2026-03-04 | 2.9223元 | 2.9223元 |
| 2026-03-03 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-03-02 | 2.9134元 | 2.9134元 |
| 2026-02-27 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-02-26 | 2.9179元 | 2.9179元 |
| 2026-02-25 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-02-24 | 2.9209元 | 2.9209元 |
| 2026-02-12 | 2.8847元 | 2.8847元 |
| 2026-02-11 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-02-10 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-02-09 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-02-06 | 2.9357元 | 2.9357元 |
| 2026-02-05 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-02-04 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-02-03 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2026-02-02 | 3.0195元 | 3.0195元 |
| 2026-01-30 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-01-29 | 3.0407元 | 3.0407元 |
| 2026-01-28 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-01-27 | 3.0569元 | 3.0569元 |
| 2026-01-26 | 3.0287元 | 3.0287元 |
| 2026-01-23 | 3.0199元 | 3.0199元 |