建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8009元 (2026-04-02) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (190 / 580) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币(012752) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 9.52亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.18亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.78元 | 5.13亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 5.22亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.63元 | 4.92亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.13亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.44元 | 5.01亿 | 2.05亿元 | -- |