建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0398元 (2026-01-06) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (187 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币(012752) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.18亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.78元 | 5.13亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 5.22亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.63元 | 4.92亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.13亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.44元 | 5.01亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 1.75亿元 | -- |