建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0672元 (2025-12-11) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (184 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币(012752) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.37亿 | 84.75% |
| (其中) 股票 | 13.31亿 | 84.34% | |
| (其中) 存托凭证 | 656.55万 | 0.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 12.89% |
| 3 | 其他资产 | 3,710.01万 | 2.35% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7.43亿 | 47.10% |
| 电信服务 | 2.06亿 | 13.03% |
| 非必需消费品 | 1.83亿 | 11.58% |
| 必需消费品 | 6,116.99万 | 3.88% |
| 医疗保健 | 5,250.30万 | 3.33% |
| 工业 | 5,170.71万 | 3.28% |
| 材料 | 1,669.67万 | 1.06% |
| 公用事业 | 1,562.58万 | 0.99% |
| 金融 | 492.51万 | 0.31% |
| 能源 | 310.78万 | 0.20% |
| 房地产 | 2.34万 | 0.001% |
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