建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8765元 (2026-02-05) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (200 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币(012752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-02-04 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-02-03 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2026-02-02 | 3.0195元 | 3.0195元 |
| 2026-01-30 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-01-29 | 3.0407元 | 3.0407元 |
| 2026-01-28 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-01-27 | 3.0569元 | 3.0569元 |
| 2026-01-26 | 3.0287元 | 3.0287元 |
| 2026-01-23 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-01-22 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-01-21 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-01-20 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-01-16 | 3.0275元 | 3.0275元 |
| 2026-01-15 | 3.0275元 | 3.0275元 |
| 2026-01-14 | 3.0201元 | 3.0201元 |
| 2026-01-13 | 3.0539元 | 3.0539元 |
| 2026-01-12 | 3.0583元 | 3.0583元 |
| 2026-01-09 | 3.0554元 | 3.0554元 |
| 2026-01-08 | 3.0291元 | 3.0291元 |
| 2026-01-07 | 3.0452元 | 3.0452元 |
| 2026-01-06 | 3.0398元 | 3.0398元 |
| 2026-01-05 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2025-12-30 | 3.0359元 | 3.0359元 |
| 2025-12-29 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2025-12-26 | 3.0556元 | 3.0556元 |
| 2025-12-24 | 3.0606元 | 3.0606元 |
| 2025-12-23 | 3.0556元 | 3.0556元 |
| 2025-12-22 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2025-12-19 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2025-12-18 | 2.9944元 | 2.9944元 |
| 2025-12-17 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2025-12-16 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2025-12-15 | 3.0011元 | 3.0011元 |
| 2025-12-12 | 3.0136元 | 3.0136元 |
| 2025-12-11 | 3.0672元 | 3.0672元 |
| 2025-12-10 | 3.0793元 | 3.0793元 |
| 2025-12-09 | 3.0699元 | 3.0699元 |
| 2025-12-08 | 3.0654元 | 3.0654元 |
| 2025-12-05 | 3.0714元 | 3.0714元 |
| 2025-12-04 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2025-12-03 | 3.0631元 | 3.0631元 |
| 2025-12-02 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2025-12-01 | 3.0386元 | 3.0386元 |
| 2025-11-28 | 3.0491元 | 3.0491元 |
| 2025-11-26 | 3.0298元 | 3.0298元 |
| 2025-11-25 | 3.0089元 | 3.0089元 |
| 2025-11-24 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2025-11-21 | 2.9333元 | 2.9333元 |
| 2025-11-20 | 2.9176元 | 2.9176元 |