建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0672元 (2025-12-11) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (184 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币(012752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 3.0672元 | 3.0672元 |
| 2025-12-09 | 3.0699元 | 3.0699元 |
| 2025-12-08 | 3.0654元 | 3.0654元 |
| 2025-12-05 | 3.0714元 | 3.0714元 |
| 2025-12-04 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2025-12-03 | 3.0631元 | 3.0631元 |
| 2025-12-02 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2025-12-01 | 3.0386元 | 3.0386元 |
| 2025-11-28 | 3.0491元 | 3.0491元 |
| 2025-11-26 | 3.0298元 | 3.0298元 |
| 2025-11-25 | 3.0089元 | 3.0089元 |
| 2025-11-24 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2025-11-21 | 2.9333元 | 2.9333元 |
| 2025-11-20 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2025-11-19 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2025-11-18 | 2.9594元 | 2.9594元 |
| 2025-11-17 | 2.9872元 | 2.9872元 |
| 2025-11-14 | 3.0062元 | 3.0062元 |
| 2025-11-13 | 3.0059元 | 3.0059元 |
| 2025-11-12 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2025-11-11 | 3.0593元 | 3.0593元 |
| 2025-11-10 | 3.0675元 | 3.0675元 |
| 2025-11-07 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2025-11-06 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2025-11-05 | 3.0712元 | 3.0712元 |
| 2025-11-04 | 3.0526元 | 3.0526元 |
| 2025-11-03 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2025-10-31 | 3.0961元 | 3.0961元 |
| 2025-10-30 | 3.0834元 | 3.0834元 |
| 2025-10-29 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2025-10-28 | 3.1127元 | 3.1127元 |
| 2025-10-27 | 3.0925元 | 3.0925元 |
| 2025-10-24 | 3.0446元 | 3.0446元 |
| 2025-10-23 | 3.0154元 | 3.0154元 |
| 2025-10-22 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2025-10-21 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2025-10-20 | 3.0251元 | 3.0251元 |
| 2025-10-17 | 2.9906元 | 2.9906元 |
| 2025-10-16 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2025-10-15 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2025-10-14 | 2.9685元 | 2.9685元 |
| 2025-10-13 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2025-10-10 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-10-09 | 3.0286元 | 3.0286元 |
| 2025-09-30 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2025-09-29 | 2.9753元 | 2.9753元 |
| 2025-09-26 | 2.9666元 | 2.9666元 |
| 2025-09-25 | 2.9553元 | 2.9553元 |
| 2025-09-24 | 2.9649元 | 2.9649元 |
| 2025-09-23 | 2.9732元 | 2.9732元 |