建信纳斯达克100指数（QDII）C (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3128元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (164 / 599) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C(012752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |