建信纳斯达克100指数（QDII）C (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2394元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (162 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C(012752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.2394元 | 3.2394元 |
| 2026-07-22 | 3.2995元 | 3.2995元 |
| 2026-07-21 | 3.3125元 | 3.3125元 |
| 2026-07-20 | 3.2556元 | 3.2556元 |
| 2026-07-17 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-07-16 | 3.2955元 | 3.2955元 |
| 2026-07-15 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2026-07-14 | 3.3574元 | 3.3574元 |
| 2026-07-13 | 3.3246元 | 3.3246元 |
| 2026-07-10 | 3.3799元 | 3.3799元 |
| 2026-07-09 | 3.3701元 | 3.3701元 |
| 2026-07-08 | 3.3234元 | 3.3234元 |
| 2026-07-07 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2026-07-06 | 3.3666元 | 3.3666元 |
| 2026-07-02 | 3.3297元 | 3.3297元 |
| 2026-07-01 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-06-30 | 3.4332元 | 3.4332元 |
| 2026-06-29 | 3.3835元 | 3.3835元 |
| 2026-06-26 | 3.3145元 | 3.3145元 |
| 2026-06-25 | 3.3519元 | 3.3519元 |
| 2026-06-24 | 3.3272元 | 3.3272元 |
| 2026-06-23 | 3.3402元 | 3.3402元 |
| 2026-06-22 | 3.4426元 | 3.4426元 |
| 2026-06-18 | 3.4465元 | 3.4465元 |
| 2026-06-17 | 3.3664元 | 3.3664元 |
| 2026-06-16 | 3.3979元 | 3.3979元 |
| 2026-06-15 | 3.4584元 | 3.4584元 |
| 2026-06-12 | 3.3614元 | 3.3614元 |
| 2026-06-11 | 3.3433元 | 3.3433元 |
| 2026-06-10 | 3.2413元 | 3.2413元 |
| 2026-06-09 | 3.3035元 | 3.3035元 |
| 2026-06-08 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-06-05 | 3.2916元 | 3.2916元 |
| 2026-06-04 | 3.4495元 | 3.4495元 |
| 2026-06-03 | 3.4659元 | 3.4659元 |
| 2026-06-02 | 3.4751元 | 3.4751元 |
| 2026-06-01 | 3.4567元 | 3.4567元 |
| 2026-05-29 | 3.4392元 | 3.4392元 |
| 2026-05-28 | 3.4321元 | 3.4321元 |
| 2026-05-27 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-05-26 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-05-22 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-05-21 | 3.3438元 | 3.3438元 |
| 2026-05-20 | 3.3442元 | 3.3442元 |
| 2026-05-19 | 3.2904元 | 3.2904元 |
| 2026-05-18 | 3.3143元 | 3.3143元 |
| 2026-05-15 | 3.3273元 | 3.3273元 |
| 2026-05-14 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-05-13 | 3.3544元 | 3.3544元 |
| 2026-05-12 | 3.3201元 | 3.3201元 |