建信纳斯达克100指数（QDII）C (012752.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3438元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (168 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）C(012752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 3.3438元 | 3.3438元 |
| 2026-05-20 | 3.3442元 | 3.3442元 |
| 2026-05-19 | 3.2904元 | 3.2904元 |
| 2026-05-18 | 3.3143元 | 3.3143元 |
| 2026-05-15 | 3.3273元 | 3.3273元 |
| 2026-05-14 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-05-13 | 3.3544元 | 3.3544元 |
| 2026-05-12 | 3.3201元 | 3.3201元 |
| 2026-05-11 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-05-08 | 3.3393元 | 3.3393元 |
| 2026-05-07 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2026-05-06 | 3.2755元 | 3.2755元 |
| 2026-04-29 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-04-28 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-04-27 | 3.1414元 | 3.1414元 |
| 2026-04-24 | 3.1468元 | 3.1468元 |
| 2026-04-23 | 3.0893元 | 3.0893元 |
| 2026-04-22 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-04-21 | 3.0537元 | 3.0537元 |
| 2026-04-20 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-04-17 | 3.0766元 | 3.0766元 |
| 2026-04-16 | 3.0397元 | 3.0397元 |
| 2026-04-15 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-14 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-04-13 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-04-10 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-04-09 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-04-08 | 2.8873元 | 2.8873元 |
| 2026-04-07 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-04-02 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-04-01 | 2.8036元 | 2.8036元 |
| 2026-03-31 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-03-30 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-03-27 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-03-26 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2026-03-25 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-03-24 | 2.7998元 | 2.7998元 |
| 2026-03-23 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-03-20 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-03-19 | 2.8392元 | 2.8392元 |
| 2026-03-18 | 2.8443元 | 2.8443元 |
| 2026-03-17 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-03-16 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-03-13 | 2.8441元 | 2.8441元 |
| 2026-03-12 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2026-03-11 | 2.9033元 | 2.9033元 |
| 2026-03-10 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-03-09 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-03-06 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2026-03-05 | 2.9102元 | 2.9102元 |