华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3745元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率440.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.99% (9227 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2026-07-09 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2026-07-08 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2026-07-07 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2026-07-06 | 0.3853元 | 0.3853元 |
| 2026-07-03 | 0.3843元 | 0.3843元 |
| 2026-07-02 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2026-07-01 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2026-06-30 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2026-06-29 | 0.3838元 | 0.3838元 |
| 2026-06-26 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2026-06-25 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2026-06-24 | 0.3844元 | 0.3844元 |
| 2026-06-23 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2026-06-22 | 0.3907元 | 0.3907元 |
| 2026-06-18 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2026-06-17 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2026-06-16 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2026-06-15 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2026-06-12 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2026-06-11 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2026-06-10 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2026-06-09 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2026-06-08 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2026-06-05 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2026-06-04 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2026-06-03 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2026-06-02 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2026-06-01 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2026-05-29 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-05-28 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2026-05-27 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2026-05-26 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2026-05-25 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-05-22 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-05-21 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2026-05-20 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-05-19 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2026-05-18 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-05-15 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-05-14 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2026-05-13 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2026-05-12 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2026-05-11 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-05-08 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2026-05-07 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2026-05-06 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2026-04-30 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-04-29 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-04-28 | 0.4175元 | 0.4175元 |