华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3877元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率462.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% (9261 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-10-08 | 0.3826元 | 0.3826元 |
| 2026-09-30 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2026-09-29 | 0.3788元 | 0.3788元 |
| 2026-09-28 | 0.3753元 | 0.3753元 |
| 2026-09-24 | 0.3756元 | 0.3756元 |
| 2026-09-23 | 0.3802元 | 0.3802元 |
| 2026-09-22 | 0.3788元 | 0.3788元 |
| 2026-09-21 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2026-09-18 | 0.3797元 | 0.3797元 |
| 2026-09-17 | 0.3747元 | 0.3747元 |
| 2026-09-16 | 0.3763元 | 0.3763元 |
| 2026-09-15 | 0.3737元 | 0.3737元 |
| 2026-09-14 | 0.3781元 | 0.3781元 |
| 2026-09-11 | 0.3789元 | 0.3789元 |
| 2026-09-10 | 0.3833元 | 0.3833元 |
| 2026-09-09 | 0.3883元 | 0.3883元 |
| 2026-09-08 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2026-09-07 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2026-09-04 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2026-09-03 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2026-09-02 | 0.3875元 | 0.3875元 |
| 2026-09-01 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2026-08-31 | 0.3909元 | 0.3909元 |
| 2026-08-28 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2026-08-27 | 0.3959元 | 0.3959元 |
| 2026-08-26 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2026-08-25 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2026-08-24 | 0.3878元 | 0.3878元 |
| 2026-08-21 | 0.3891元 | 0.3891元 |
| 2026-08-20 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2026-08-19 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2026-08-18 | 0.3928元 | 0.3928元 |
| 2026-08-17 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2026-08-14 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2026-08-13 | 0.3909元 | 0.3909元 |
| 2026-08-12 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-08-11 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2026-08-10 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2026-08-07 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2026-08-06 | 0.3885元 | 0.3885元 |
| 2026-08-05 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2026-08-04 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2026-08-03 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2026-07-31 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-07-30 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2026-07-29 | 0.3964元 | 0.3964元 |
| 2026-07-28 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2026-07-27 | 0.3802元 | 0.3802元 |
| 2026-07-24 | 0.3738元 | 0.3738元 |