华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4225元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率440.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% (9140 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2026-05-29 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-05-28 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2026-05-27 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2026-05-26 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2026-05-25 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-05-22 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-05-21 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2026-05-20 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-05-19 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2026-05-18 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-05-15 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-05-14 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2026-05-13 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2026-05-12 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2026-05-11 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-05-08 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2026-05-07 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2026-05-06 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2026-04-30 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-04-29 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-04-28 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2026-04-27 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2026-04-24 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-04-23 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2026-04-22 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2026-04-21 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2026-04-20 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2026-04-17 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-04-16 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2026-04-15 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2026-04-14 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2026-04-13 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-04-10 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-04-09 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2026-04-08 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-04-07 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-04-03 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-04-02 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2026-04-01 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2026-03-31 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2026-03-30 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2026-03-27 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-03-26 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-03-25 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-03-24 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2026-03-23 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2026-03-20 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2026-03-19 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-03-18 | 0.4258元 | 0.4258元 |