华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4109元 (2026-04-03) 基金经理李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率440.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.29% (9060 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-04-02 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2026-04-01 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2026-03-31 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2026-03-30 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2026-03-27 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-03-26 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-03-25 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-03-24 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2026-03-23 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2026-03-20 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2026-03-19 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-03-18 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-03-17 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2026-03-16 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2026-03-13 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2026-03-12 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2026-03-11 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2026-03-10 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-03-09 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-03-06 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-03-05 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-03-04 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2026-03-03 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2026-03-02 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-02-27 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2026-02-26 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2026-02-25 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2026-02-24 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-02-13 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2026-02-12 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2026-02-11 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2026-02-10 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2026-02-09 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2026-02-06 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2026-02-05 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2026-02-04 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2026-02-03 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2026-02-02 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-01-30 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2026-01-29 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2026-01-28 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-01-27 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2026-01-26 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2026-01-23 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-01-22 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-01-21 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2026-01-20 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2026-01-19 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2026-01-16 | 0.4304元 | 0.4304元 |