华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3877元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率462.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% (9261 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.38元 | 4.59亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.41元 | 5.62亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.40元 | 6.10亿 | 15.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.41元 | 6.72亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.36元 | 6.69亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.35元 | 6.79亿 | 19.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.34元 | 7.06亿 | 20.66亿元 | -- |