华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4217元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率440.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.73% (9059 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.44亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 6.44亿 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,665.76万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 444.81万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.24亿 | 46.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,862.65万 | 4.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,979.53万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 923.57万 | 1.33% |
| 采矿业 | 627.87万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 462.96万 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 160.20万 | 0.23% |
| 房地产业 | 40.59万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.97万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.86%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 9,043.71万 | 13.02% |
| 30 主要消费 | 8,497.92万 | 12.23% |
| 50 通信服务 | 2,388.15万 | 3.44% |
| 25 可选消费 | 1,917.28万 | 2.76% |
| 45 信息技术 | 1,006.75万 | 1.45% |
| 40 金融 | 776.60万 | 1.12% |
| 35 医药卫生 | 641.04万 | 0.92% |
| 15 原材料 | 595.78万 | 0.86% |
| 55 公用事业 | 48.52万 | 0.07% |
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