华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4145元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率440.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.60% (9143 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.76亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 5.76亿 | 87.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,879.26万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 3,007.39万 | 4.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 46.07% |
| 采矿业 | 2,324.82万 | 3.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,849.93万 | 2.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,338.68万 | 2.04% |
| 住宿和餐饮业 | 523.87万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.23万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.79万 | 0.07% |
| 房地产业 | 40.77万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.08%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 1.06亿 | 16.12% |
| 60 房地产 | 7,000.78万 | 10.69% |
| 25 可选消费 | 3,061.29万 | 4.67% |
| 15 原材料 | 344.03万 | 0.53% |
| 55 公用事业 | 46.97万 | 0.07% |
| 50 通信服务 | 2,111.00 | 0.0003% |
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