华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3877元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率462.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% (9261 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.72亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 4.72亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,685.92万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,456.55万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 64.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.63万 | 0.09% |
| 房地产业 | 29.86万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.32万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.16%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 7,712.10万 | 14.73% |
| 25 可选消费 | 2,641.47万 | 5.04% |
| 30 主要消费 | 1,682.55万 | 3.21% |
| 15 原材料 | 459.34万 | 0.88% |
| 45 信息技术 | 439.20万 | 0.84% |
| 35 医药卫生 | 198.84万 | 0.38% |
| 55 公用事业 | 42.76万 | 0.08% |
| 50 通信服务 | 1,914.00 | 0.0004% |
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