华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3877元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率462.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% (9261 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞远见智选混合C |
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 391.01万元 | 1.20% | 65.17万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 908.89万元 | 1.20% | 151.48万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 460.53万元 | 1.20% | 76.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,151.53万元 | 1.20% | 191.92万元 | 0.20% |