广发创新药ETF联接A
(012737.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申		基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模5.37亿元 (2026-06-30) 基金净值0.5774元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.89% (5406 / 6378)
相关基金: 主从基金: 广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF
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广发创新药ETF联接A(012737) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发创新药ETF联接A.(012737) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发创新药ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.57元5.37亿9.39亿元--
2026-03-310.58元4.24亿7.28亿元--
2025-12-310.59元3.61亿6.10亿元--
2025-09-300.68元3.80亿5.58亿元--
2025-06-300.56元2.73亿4.86亿元--
2025-03-310.53元2.59亿4.93亿元--
2024-12-310.50元2.25亿4.55亿元--

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