广发创新药ETF联接A (012737.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5850元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (5511 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发创新药ETF联接A(012737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.56亿 | 90.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,046.44万 | 1.98% |
| (其中) 债券 | 4,046.44万 | 1.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,056.63万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 7,751.69万 | 3.79% |
加载中......