广发创新药ETF联接A (012737.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6031元 (2025-12-15) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.77% (5341 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接A(012737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.57亿 | 91.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,948.00万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 2,118.75万 | 1.67% |
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