广发创新药ETF联接A (012737.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5850元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (5567 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF |
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广发创新药ETF联接A(012737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-10-12 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-10-09 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-10-08 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-09-30 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-09-29 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-09-28 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-09-24 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-09-23 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-09-22 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-09-21 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-09-18 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-09-17 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-09-16 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-09-15 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-09-14 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-09-11 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-09-10 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-09-09 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-09-08 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-09-07 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-09-04 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-09-03 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-09-02 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-09-01 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-08-31 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-08-28 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-08-27 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-08-26 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-08-25 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-08-24 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-08-21 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-08-20 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-08-19 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-08-18 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-08-17 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-08-14 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-08-13 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-08-12 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-08-11 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-08-10 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-08-07 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-08-06 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-08-05 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-08-04 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-08-03 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-07-31 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-07-30 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-07-29 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-07-28 | 0.5982元 | 0.5982元 |