广发创新药ETF联接A (012737.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6225元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% (5508 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF(515120) |
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广发创新药ETF联接A(012737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-07-22 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-07-21 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-07-20 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-07-17 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-07-16 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-15 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-07-14 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-07-13 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-07-10 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-07-09 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-07-08 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-07-07 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-07-06 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-07-03 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-07-02 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-07-01 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-06-30 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-06-29 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-06-26 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-06-25 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-06-24 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-06-23 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-06-22 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-06-18 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-06-17 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-06-16 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-06-15 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-06-12 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-06-11 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-06-10 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-06-09 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-06-08 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-06-05 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2026-06-04 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-06-03 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-06-02 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-06-01 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-05-29 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-05-28 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-26 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-05-25 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-05-22 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-05-21 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-05-20 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-05-19 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-05-18 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-15 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-05-14 | 0.5729元 | 0.5729元 |