广发创新药ETF联接A (012737.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5182元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% (5700 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF(515120) |
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广发创新药ETF联接A(012737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-06-03 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-06-02 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-06-01 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-05-29 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-05-28 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-26 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-05-25 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-05-22 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-05-21 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-05-20 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-05-19 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-05-18 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-15 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-05-14 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-13 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-05-12 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-05-11 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-05-08 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-05-07 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-05-06 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-04-30 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-04-29 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-04-28 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-04-27 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-04-24 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-04-23 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-04-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-04-21 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-04-20 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-04-17 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-16 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-04-15 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-04-14 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-04-13 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-04-10 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-09 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-08 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-04-07 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-04-03 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-04-02 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-04-01 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-03-31 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-03-30 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-03-27 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-03-26 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-03-25 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-03-24 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-03-23 | 0.5370元 | 0.5370元 |