广发创新药ETF联接A (012737.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5183元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.52% (5738 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF(515120) |
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广发创新药ETF联接A(012737) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98% | 612.66万元 | 1,999.87万元 | -- | 3.61亿元 |
| 2025-06-30 | 1.62% | 611.54万元 | 708.44万元 | 1,143.16万元 | 2.73亿元 |
| 2024-12-31 | 3.94% | 2,342.48万元 | 3,869.37万元 | 1,089.39万元 | 2.25亿元 |
| 2024-06-30 | 3.33% | 1,246.83万元 | 876.97万元 | 2,536.37万元 | 1.79亿元 |