广发创新药ETF联接A (012737.jj ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5183元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.52% (5738 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F目标基金: 广发创新药ETF(515120) |
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广发创新药ETF联接A(012737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 28.55万元 | -- | 5.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.13万元 | -- | 2.63万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 32.52万元 | 0.50% | 6.50万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.49万元 | 0.50% | 3.50万元 | 0.10% |