财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4906 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债C 、财通资管中债1-3年国开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.1340元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.1340元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.1338元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.1333元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1329元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.1327元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.1325元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.1324元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.1323元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.1322元 |
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.1318元 |
| 2026-05-08 | 1.0234元 | 1.1314元 |
| 2026-05-07 | 1.0233元 | 1.1313元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.1311元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.1312元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.1313元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.1308元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.1304元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.1308元 |
| 2026-04-23 | 1.0232元 | 1.1312元 |
| 2026-04-22 | 1.0235元 | 1.1315元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.1311元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.1306元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.1304元 |
| 2026-04-16 | 1.0216元 | 1.1296元 |
| 2026-04-15 | 1.0214元 | 1.1294元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.1290元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.1285元 |
| 2026-04-09 | 1.0201元 | 1.1281元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.1285元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.1284元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.1283元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.1278元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1276元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.1281元 |
| 2026-03-27 | 1.0192元 | 1.1272元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.1269元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.1268元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.1268元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-03-19 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.1267元 |
| 2026-03-17 | 1.0181元 | 1.1261元 |