财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4902 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债C 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0287元 | 1.1367元 |
| 2026-08-31 | 1.0285元 | 1.1365元 |
| 2026-08-28 | 1.0283元 | 1.1363元 |
| 2026-08-27 | 1.0282元 | 1.1362元 |
| 2026-08-26 | 1.0284元 | 1.1364元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.1366元 |
| 2026-08-24 | 1.0286元 | 1.1366元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.1365元 |
| 2026-08-20 | 1.0284元 | 1.1364元 |
| 2026-08-19 | 1.0285元 | 1.1365元 |
| 2026-08-18 | 1.0285元 | 1.1365元 |
| 2026-08-17 | 1.0283元 | 1.1363元 |
| 2026-08-14 | 1.0281元 | 1.1361元 |
| 2026-08-13 | 1.0281元 | 1.1361元 |
| 2026-08-12 | 1.0280元 | 1.1360元 |
| 2026-08-11 | 1.0280元 | 1.1360元 |
| 2026-08-10 | 1.0281元 | 1.1361元 |
| 2026-08-07 | 1.0279元 | 1.1359元 |
| 2026-08-06 | 1.0278元 | 1.1358元 |
| 2026-08-05 | 1.0276元 | 1.1356元 |
| 2026-08-04 | 1.0276元 | 1.1356元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.1355元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.1354元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.1353元 |
| 2026-07-29 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-28 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-27 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-24 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-23 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-22 | 1.0272元 | 1.1352元 |
| 2026-07-21 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-20 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-16 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2026-07-15 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2026-07-13 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2026-07-10 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2026-07-09 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2026-07-08 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-06 | 1.0272元 | 1.1352元 |
| 2026-07-03 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.1348元 |
| 2026-07-01 | 1.0268元 | 1.1348元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.1352元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.1356元 |
| 2026-06-26 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2026-06-25 | 1.0267元 | 1.1347元 |
| 2026-06-24 | 1.0264元 | 1.1344元 |