财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4876 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债C 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.1290元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.1285元 |
| 2026-04-09 | 1.0201元 | 1.1281元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.1285元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.1284元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.1283元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.1278元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1276元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.1281元 |
| 2026-03-27 | 1.0192元 | 1.1272元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.1269元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.1268元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.1268元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-03-19 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.1267元 |
| 2026-03-17 | 1.0181元 | 1.1261元 |
| 2026-03-16 | 1.0178元 | 1.1258元 |
| 2026-03-13 | 1.0181元 | 1.1261元 |
| 2026-03-12 | 1.0181元 | 1.1261元 |
| 2026-03-11 | 1.0175元 | 1.1255元 |
| 2026-03-10 | 1.0179元 | 1.1259元 |
| 2026-03-09 | 1.0178元 | 1.1258元 |
| 2026-03-06 | 1.0186元 | 1.1266元 |
| 2026-03-05 | 1.0187元 | 1.1267元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.1267元 |
| 2026-03-03 | 1.0182元 | 1.1262元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.1260元 |
| 2026-02-27 | 1.0172元 | 1.1252元 |
| 2026-02-26 | 1.0168元 | 1.1248元 |
| 2026-02-25 | 1.0175元 | 1.1255元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.1259元 |
| 2026-02-13 | 1.0174元 | 1.1254元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.1253元 |
| 2026-02-11 | 1.0171元 | 1.1251元 |
| 2026-02-10 | 1.0172元 | 1.1252元 |
| 2026-02-09 | 1.0172元 | 1.1252元 |
| 2026-02-06 | 1.0169元 | 1.1249元 |
| 2026-02-05 | 1.0165元 | 1.1245元 |
| 2026-02-04 | 1.0161元 | 1.1241元 |
| 2026-02-03 | 1.0160元 | 1.1240元 |
| 2026-02-02 | 1.0160元 | 1.1240元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.1240元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.1239元 |
| 2026-01-28 | 1.0158元 | 1.1238元 |
| 2026-01-27 | 1.0156元 | 1.1236元 |
| 2026-01-26 | 1.0156元 | 1.1236元 |