财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4904 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债C 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 42.25亿 | 41.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 31.66亿 | 31.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 58.29亿 | 57.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 47.46亿 | 46.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 60.96亿 | 58.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 28.13亿 | 26.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.39亿 | 21.56亿元 | -- |