财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4929 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债C 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.95亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 35.95亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 262.64万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 5,139.00 | 0.0001% |
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