财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4906 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债C 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.01 元 | 46.81亿 | 4,680.74万元 | 0.98% | 2.91% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.02 元 | 58.56亿 | 1.17亿元 | 1.94% | |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.028 元 | 26.93亿 | 7,539.26万元 | 2.63% | 5.48% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.015 元 | 11.19亿 | 1,678.15万元 | 1.43% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.015 元 | 19.66亿 | 2,949.16万元 | 1.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |