财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4806 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债C 、财通资管中债1-3年国开债E |
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财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-20 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-16 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2026-07-15 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2026-07-13 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2026-07-10 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2026-07-09 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2026-07-08 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2026-07-06 | 1.0272元 | 1.1352元 |
| 2026-07-03 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.1348元 |
| 2026-07-01 | 1.0268元 | 1.1348元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.1352元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.1356元 |
| 2026-06-26 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2026-06-25 | 1.0267元 | 1.1347元 |
| 2026-06-24 | 1.0264元 | 1.1344元 |
| 2026-06-23 | 1.0262元 | 1.1342元 |
| 2026-06-22 | 1.0263元 | 1.1343元 |
| 2026-06-18 | 1.0262元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.1340元 |
| 2026-06-16 | 1.0256元 | 1.1336元 |
| 2026-06-15 | 1.0251元 | 1.1331元 |
| 2026-06-12 | 1.0252元 | 1.1332元 |
| 2026-06-11 | 1.0251元 | 1.1331元 |
| 2026-06-10 | 1.0255元 | 1.1335元 |
| 2026-06-09 | 1.0257元 | 1.1337元 |
| 2026-06-08 | 1.0259元 | 1.1339元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.1341元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.1342元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.1341元 |
| 2026-06-02 | 1.0262元 | 1.1342元 |
| 2026-06-01 | 1.0262元 | 1.1342元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.1340元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.1340元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.1338元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.1333元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1329元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.1327元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.1325元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.1324元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.1323元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.1322元 |
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.1321元 |