易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2199元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.58% (1263 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接(012733)目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-06-04 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-06-03 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-06-02 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-01 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-05-29 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-05-28 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-05-27 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-05-26 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-05-25 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-05-22 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-05-21 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-20 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-05-19 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-05-18 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-05-15 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-05-14 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-05-13 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-05-12 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-05-11 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-05-08 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-07 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-06 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-04-30 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-04-29 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-04-28 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-04-27 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-04-24 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-23 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-04-22 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-04-21 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-04-20 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-04-17 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-04-16 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-04-15 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-04-14 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-04-13 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-10 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-04-09 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-08 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-04-07 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-04-03 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-02 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-04-01 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-03-31 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-30 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-03-27 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-03-26 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-25 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-24 | 1.7005元 | 1.7005元 |