易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9896元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (1495 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接A目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF |
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |