易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0220元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.73% (1067 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接A目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF |
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 2.18% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 2.18% | |
| 2 | 基金投资 | 111.75亿 | 90.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 0.82% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.60亿 | 4.52% |
| 5 | 其他资产 | 2.80亿 | 2.26% |
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