易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7072元 (2025-12-15) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1459 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接A目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF |
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2025-12-12 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-11 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-10 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-12-09 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2025-12-08 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-12-05 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-04 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-12-03 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-12-02 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-12-01 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-11-28 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-11-27 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-11-26 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-11-25 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-11-24 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-11-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-11-20 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-11-19 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-11-18 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-11-17 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-11-14 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-11-13 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-11-12 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2025-11-11 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-11-10 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-11-07 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-11-06 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-11-05 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-11-04 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-11-03 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-10-31 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-10-30 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-10-29 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2025-10-28 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2025-10-27 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2025-10-24 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-10-23 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-10-22 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-10-21 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-10-20 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-10-17 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-10-16 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-10-15 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-10-14 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-10-13 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-10-10 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-10-09 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2025-09-30 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-09-29 | 1.7649元 | 1.7649元 |