易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3164元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (1293 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接(012733)目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-07-02 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-07-01 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-06-30 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-06-29 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-06-26 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-06-25 | 2.4643元 | 2.4643元 |
| 2026-06-24 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-06-23 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-06-22 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-06-18 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-06-17 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-06-16 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-06-15 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-06-12 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-06-11 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-06-10 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-06-09 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-06-08 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-06-05 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-06-04 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-06-03 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-06-02 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-01 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-05-29 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-05-28 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-05-27 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-05-26 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-05-25 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-05-22 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-05-21 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-20 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-05-19 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-05-18 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-05-15 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-05-14 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-05-13 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-05-12 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-05-11 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-05-08 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-07 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-06 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-04-30 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-04-29 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-04-28 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-04-27 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-04-24 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-23 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-04-22 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-04-21 | 1.9701元 | 1.9701元 |