易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0220元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.73% (1067 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接A目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF |
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-09-17 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-09-16 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-09-15 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-09-14 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-09-11 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-09-10 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-09-09 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-09-08 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-09-07 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-09-04 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-09-03 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-09-02 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-09-01 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-08-31 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-08-28 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-08-27 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-08-26 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-08-25 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-08-24 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-08-21 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-08-20 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-08-19 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-08-18 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-08-17 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-08-14 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-08-13 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-12 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-08-11 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-08-10 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-08-07 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-06 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-08-05 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-08-04 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-08-03 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-07-31 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-07-30 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-07-29 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-07-28 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-07-27 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-07-24 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-07-23 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-07-22 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-21 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-07-20 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-07-17 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-07-16 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-07-15 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-07-14 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-07-13 | 2.3276元 | 2.3276元 |