易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8600元 (2026-02-26) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (1782 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接A目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF |
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 64.93亿 | 36.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 76.17亿 | 43.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 31.74亿 | 27.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 33.88亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.32亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6.19亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 5.45亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.11亿 | 6.94亿元 | -- |