易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1608元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.13% (954 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接(012733)目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.51元 | 77.00亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 67.60亿 | 40.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 64.93亿 | 36.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 76.17亿 | 43.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 31.74亿 | 27.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 33.88亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.32亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6.19亿 | 6.31亿元 | -- |