国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7575元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (5406 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-04-28 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-27 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-04-24 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-04-23 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-22 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-21 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-20 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-17 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-16 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-04-14 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-13 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-10 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-04-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-04-08 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-04-03 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-04-02 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-01 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-03-31 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-03-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-03-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-03-26 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-03-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-03-24 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-03-23 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-03-20 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-03-19 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-18 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-17 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-16 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-13 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-12 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-11 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-03-10 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-06 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-03-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-03-04 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-03 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-02 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-02-27 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-02-26 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-25 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-02-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-02-13 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-02-12 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-02-11 | 0.7734元 | 0.7734元 |