国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7952元 (2026-03-06) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (5235 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-03-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-03-04 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-03 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-02 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-02-27 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-02-26 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-25 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-02-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-02-13 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-02-12 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-02-11 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-02-10 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-02-09 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-02-06 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-02-05 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-02-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-02-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-02-02 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-30 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-01-29 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-01-28 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-01-27 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-01-26 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-01-23 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-01-22 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-01-21 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-01-20 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-01-19 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-01-16 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-01-15 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-01-14 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-01-13 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-01-12 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-01-09 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-01-08 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-01-07 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-01-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-01-05 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2025-12-31 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-12-30 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-12-29 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-12-25 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-12-24 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-23 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-12-22 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2025-12-19 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-18 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2025-12-17 | 0.7771元 | 0.7771元 |