国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725.jj ) 中证畜牧 (半年) 申 | 基金经理梁杏付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6567元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% (5476 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-10-08 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-09-30 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-09-29 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-09-28 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-09-24 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-09-23 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-09-22 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-09-21 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-09-18 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-09-17 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-09-16 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-09-15 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-09-14 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-09-11 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-09-10 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-09-09 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-09-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-09-07 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-09-04 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-09-03 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-09-02 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-09-01 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-08-31 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-08-28 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-08-27 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-26 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-08-25 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-08-24 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-08-21 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-08-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-08-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-08-17 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-08-14 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-08-13 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-08-12 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-11 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-08-10 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-08-07 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-08-06 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-08-05 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-08-04 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-08-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-31 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-30 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-07-29 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-28 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-27 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-07-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |