国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725.jj ) 中证畜牧 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6578元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (5605 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-08-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-08-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-08-17 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-08-14 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-08-13 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-08-12 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-11 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-08-10 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-08-07 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-08-06 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-08-05 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-08-04 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-08-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-31 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-30 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-07-29 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-28 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-27 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-07-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-07-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-07-22 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-21 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-07-20 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-07-17 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-07-16 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-15 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-07-14 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-13 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-07-10 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-09 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-07-08 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-07-07 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-07-06 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-07-03 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-07-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-01 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-06-30 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-29 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-26 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-06-25 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-06-24 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-06-23 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-06-22 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-18 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-06-17 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-06-16 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-15 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-12 | 0.6429元 | 0.6429元 |