国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6593元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.91% (5440 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接(012724) 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF(159865) |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-07-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-07-22 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-21 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-07-20 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-07-17 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-07-16 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-15 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-07-14 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-13 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-07-10 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-09 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-07-08 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-07-07 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-07-06 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-07-03 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-07-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-01 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-06-30 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-29 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-26 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-06-25 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-06-24 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-06-23 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-06-22 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-18 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-06-17 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-06-16 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-15 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-12 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-06-11 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-06-10 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-06-09 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-06-08 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-06-05 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-06-04 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-03 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-02 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-01 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-05-29 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-05-28 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-05-27 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-05-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-25 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-22 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-21 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-20 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-05-18 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-05-15 | 0.7313元 | 0.7313元 |