国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725.jj ) 中证畜牧 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6578元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (5605 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 28.99万元 | 0.50% | 5.80万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 28.99万元 | 0.50% | 5.80万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.79万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.79万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 35.05万元 | 0.50% | 7.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 35.05万元 | 0.50% | 7.01万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |