国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725.jj ) 中证畜牧 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6578元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (5605 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.61元 | 12.20亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 7.66亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 7.12亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 7.01亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 6.39亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 7.38亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 6.97亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 9.11亿 | 12.09亿元 | -- |