国泰中证畜牧养殖ETF联接C (012725.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7946元 (2026-03-09) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (5236 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接E目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 7.12亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 7.01亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 6.39亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 7.38亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 6.97亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 9.11亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 8.28亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.07亿 | 11.81亿元 | -- |