东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3796元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率68.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (1454 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3796元 | 1.4776元 |
| 2026-10-15 | 1.3808元 | 1.4748元 |
| 2026-10-14 | 1.3952元 | 1.4892元 |
| 2026-10-13 | 1.3884元 | 1.4824元 |
| 2026-10-12 | 1.3956元 | 1.4896元 |
| 2026-10-09 | 1.3797元 | 1.4737元 |
| 2026-10-08 | 1.3810元 | 1.4750元 |
| 2026-09-30 | 1.3724元 | 1.4664元 |
| 2026-09-29 | 1.3575元 | 1.4515元 |
| 2026-09-28 | 1.3543元 | 1.4483元 |
| 2026-09-24 | 1.3547元 | 1.4487元 |
| 2026-09-23 | 1.3538元 | 1.4478元 |
| 2026-09-22 | 1.3578元 | 1.4518元 |
| 2026-09-21 | 1.3575元 | 1.4515元 |
| 2026-09-18 | 1.3545元 | 1.4485元 |
| 2026-09-17 | 1.3562元 | 1.4502元 |
| 2026-09-16 | 1.3595元 | 1.4535元 |
| 2026-09-15 | 1.3660元 | 1.4600元 |
| 2026-09-14 | 1.3778元 | 1.4718元 |
| 2026-09-11 | 1.3721元 | 1.4661元 |
| 2026-09-10 | 1.3845元 | 1.4785元 |
| 2026-09-09 | 1.3769元 | 1.4709元 |
| 2026-09-08 | 1.3732元 | 1.4672元 |
| 2026-09-07 | 1.3688元 | 1.4588元 |
| 2026-09-04 | 1.3823元 | 1.4723元 |
| 2026-09-03 | 1.3771元 | 1.4671元 |
| 2026-09-02 | 1.3758元 | 1.4658元 |
| 2026-09-01 | 1.3842元 | 1.4742元 |
| 2026-08-31 | 1.3633元 | 1.4533元 |
| 2026-08-28 | 1.3565元 | 1.4465元 |
| 2026-08-27 | 1.3565元 | 1.4465元 |
| 2026-08-26 | 1.3652元 | 1.4552元 |
| 2026-08-25 | 1.3534元 | 1.4434元 |
| 2026-08-24 | 1.3551元 | 1.4451元 |
| 2026-08-21 | 1.3405元 | 1.4305元 |
| 2026-08-20 | 1.3499元 | 1.4399元 |
| 2026-08-19 | 1.3441元 | 1.4341元 |
| 2026-08-18 | 1.3334元 | 1.4234元 |
| 2026-08-17 | 1.3307元 | 1.4207元 |
| 2026-08-14 | 1.3283元 | 1.4183元 |
| 2026-08-13 | 1.3360元 | 1.4260元 |
| 2026-08-12 | 1.3361元 | 1.4261元 |
| 2026-08-11 | 1.3382元 | 1.4282元 |
| 2026-08-10 | 1.3423元 | 1.4323元 |
| 2026-08-07 | 1.3381元 | 1.4241元 |
| 2026-08-06 | 1.3463元 | 1.4323元 |
| 2026-08-05 | 1.3484元 | 1.4344元 |
| 2026-08-04 | 1.3605元 | 1.4465元 |
| 2026-08-03 | 1.3887元 | 1.4747元 |
| 2026-07-31 | 1.3833元 | 1.4693元 |