东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3672元 (2025-12-12) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2130 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3672元 | 1.4452元 |
| 2025-12-11 | 1.3713元 | 1.4493元 |
| 2025-12-10 | 1.3777元 | 1.4557元 |
| 2025-12-09 | 1.3813元 | 1.4593元 |
| 2025-12-08 | 1.3878元 | 1.4658元 |
| 2025-12-05 | 1.3903元 | 1.4683元 |
| 2025-12-04 | 1.3918元 | 1.4698元 |
| 2025-12-03 | 1.3967元 | 1.4747元 |
| 2025-12-02 | 1.3980元 | 1.4760元 |
| 2025-12-01 | 1.3934元 | 1.4714元 |
| 2025-11-28 | 1.3860元 | 1.4640元 |
| 2025-11-27 | 1.3887元 | 1.4667元 |
| 2025-11-26 | 1.3847元 | 1.4627元 |
| 2025-11-25 | 1.3901元 | 1.4681元 |
| 2025-11-24 | 1.3794元 | 1.4574元 |
| 2025-11-21 | 1.3872元 | 1.4652元 |
| 2025-11-20 | 1.4094元 | 1.4874元 |
| 2025-11-19 | 1.4036元 | 1.4816元 |
| 2025-11-18 | 1.4001元 | 1.4781元 |
| 2025-11-17 | 1.4085元 | 1.4865元 |
| 2025-11-14 | 1.4217元 | 1.4997元 |
| 2025-11-13 | 1.4249元 | 1.5029元 |
| 2025-11-12 | 1.4277元 | 1.5057元 |
| 2025-11-11 | 1.4206元 | 1.4986元 |
| 2025-11-10 | 1.4164元 | 1.4944元 |
| 2025-11-07 | 1.4063元 | 1.4843元 |
| 2025-11-06 | 1.4065元 | 1.4845元 |
| 2025-11-05 | 1.4035元 | 1.4815元 |
| 2025-11-04 | 1.4042元 | 1.4822元 |
| 2025-11-03 | 1.3930元 | 1.4710元 |
| 2025-10-31 | 1.3813元 | 1.4593元 |
| 2025-10-30 | 1.3866元 | 1.4646元 |
| 2025-10-29 | 1.3879元 | 1.4659元 |
| 2025-10-28 | 1.3946元 | 1.4726元 |
| 2025-10-27 | 1.3970元 | 1.4750元 |
| 2025-10-24 | 1.3922元 | 1.4702元 |
| 2025-10-23 | 1.4013元 | 1.4793元 |
| 2025-10-22 | 1.3905元 | 1.4685元 |
| 2025-10-21 | 1.3837元 | 1.4617元 |
| 2025-10-20 | 1.3771元 | 1.4551元 |
| 2025-10-17 | 1.3745元 | 1.4525元 |
| 2025-10-16 | 1.3798元 | 1.4578元 |
| 2025-10-15 | 1.3715元 | 1.4495元 |
| 2025-10-14 | 1.3672元 | 1.4452元 |
| 2025-10-13 | 1.3501元 | 1.4281元 |
| 2025-10-10 | 1.3469元 | 1.4249元 |
| 2025-10-09 | 1.3340元 | 1.4120元 |
| 2025-09-30 | 1.3258元 | 1.4038元 |
| 2025-09-29 | 1.3333元 | 1.4113元 |
| 2025-09-26 | 1.3306元 | 1.4086元 |