东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3869元 (2026-03-09) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2471 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3869元 | 1.4649元 |
| 2026-03-06 | 1.3944元 | 1.4724元 |
| 2026-03-05 | 1.3834元 | 1.4614元 |
| 2026-03-04 | 1.3792元 | 1.4572元 |
| 2026-03-03 | 1.3967元 | 1.4747元 |
| 2026-03-02 | 1.3939元 | 1.4719元 |
| 2026-02-27 | 1.3854元 | 1.4634元 |
| 2026-02-26 | 1.3799元 | 1.4579元 |
| 2026-02-25 | 1.3826元 | 1.4606元 |
| 2026-02-24 | 1.3832元 | 1.4612元 |
| 2026-02-13 | 1.3765元 | 1.4545元 |
| 2026-02-12 | 1.3903元 | 1.4683元 |
| 2026-02-11 | 1.4028元 | 1.4808元 |
| 2026-02-10 | 1.3992元 | 1.4772元 |
| 2026-02-09 | 1.3961元 | 1.4741元 |
| 2026-02-06 | 1.3870元 | 1.4650元 |
| 2026-02-05 | 1.3896元 | 1.4676元 |
| 2026-02-04 | 1.3816元 | 1.4596元 |
| 2026-02-03 | 1.3623元 | 1.4403元 |
| 2026-02-02 | 1.3618元 | 1.4398元 |
| 2026-01-30 | 1.3794元 | 1.4574元 |
| 2026-01-29 | 1.3855元 | 1.4635元 |
| 2026-01-28 | 1.3649元 | 1.4429元 |
| 2026-01-27 | 1.3582元 | 1.4362元 |
| 2026-01-26 | 1.3646元 | 1.4426元 |
| 2026-01-23 | 1.3597元 | 1.4377元 |
| 2026-01-22 | 1.3630元 | 1.4410元 |
| 2026-01-21 | 1.3578元 | 1.4358元 |
| 2026-01-20 | 1.3687元 | 1.4467元 |
| 2026-01-19 | 1.3503元 | 1.4283元 |
| 2026-01-16 | 1.3462元 | 1.4242元 |
| 2026-01-15 | 1.3561元 | 1.4341元 |
| 2026-01-14 | 1.3608元 | 1.4388元 |
| 2026-01-13 | 1.3747元 | 1.4527元 |
| 2026-01-12 | 1.3737元 | 1.4517元 |
| 2026-01-09 | 1.3705元 | 1.4485元 |
| 2026-01-08 | 1.3683元 | 1.4463元 |
| 2026-01-07 | 1.3769元 | 1.4549元 |
| 2026-01-06 | 1.3821元 | 1.4601元 |
| 2026-01-05 | 1.3715元 | 1.4495元 |
| 2025-12-31 | 1.3671元 | 1.4451元 |
| 2025-12-30 | 1.3667元 | 1.4447元 |
| 2025-12-29 | 1.3710元 | 1.4490元 |
| 2025-12-26 | 1.3720元 | 1.4500元 |
| 2025-12-25 | 1.3749元 | 1.4529元 |
| 2025-12-24 | 1.3718元 | 1.4498元 |
| 2025-12-23 | 1.3706元 | 1.4486元 |
| 2025-12-22 | 1.3700元 | 1.4480元 |
| 2025-12-19 | 1.3777元 | 1.4557元 |
| 2025-12-18 | 1.3782元 | 1.4562元 |