东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3723元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2973 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3723元 | 1.4503元 |
| 2026-05-07 | 1.3726元 | 1.4506元 |
| 2026-05-06 | 1.3759元 | 1.4539元 |
| 2026-04-30 | 1.3781元 | 1.4561元 |
| 2026-04-29 | 1.3850元 | 1.4630元 |
| 2026-04-28 | 1.3814元 | 1.4594元 |
| 2026-04-27 | 1.3728元 | 1.4508元 |
| 2026-04-24 | 1.3823元 | 1.4603元 |
| 2026-04-23 | 1.3892元 | 1.4672元 |
| 2026-04-22 | 1.3802元 | 1.4582元 |
| 2026-04-21 | 1.3800元 | 1.4580元 |
| 2026-04-20 | 1.3722元 | 1.4502元 |
| 2026-04-17 | 1.3689元 | 1.4469元 |
| 2026-04-16 | 1.3747元 | 1.4527元 |
| 2026-04-15 | 1.3744元 | 1.4524元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.4432元 |
| 2026-04-13 | 1.3619元 | 1.4399元 |
| 2026-04-10 | 1.3672元 | 1.4452元 |
| 2026-04-09 | 1.3647元 | 1.4427元 |
| 2026-04-08 | 1.3774元 | 1.4554元 |
| 2026-04-07 | 1.3583元 | 1.4363元 |
| 2026-04-03 | 1.3655元 | 1.4435元 |
| 2026-04-02 | 1.3826元 | 1.4606元 |
| 2026-04-01 | 1.3817元 | 1.4597元 |
| 2026-03-31 | 1.3812元 | 1.4592元 |
| 2026-03-30 | 1.3817元 | 1.4597元 |
| 2026-03-27 | 1.3792元 | 1.4572元 |
| 2026-03-26 | 1.3853元 | 1.4633元 |
| 2026-03-25 | 1.3851元 | 1.4631元 |
| 2026-03-24 | 1.3680元 | 1.4460元 |
| 2026-03-23 | 1.3397元 | 1.4177元 |
| 2026-03-20 | 1.3899元 | 1.4679元 |
| 2026-03-19 | 1.3975元 | 1.4755元 |
| 2026-03-18 | 1.4066元 | 1.4846元 |
| 2026-03-17 | 1.4118元 | 1.4898元 |
| 2026-03-16 | 1.4110元 | 1.4890元 |
| 2026-03-13 | 1.4118元 | 1.4898元 |
| 2026-03-12 | 1.4130元 | 1.4910元 |
| 2026-03-11 | 1.4050元 | 1.4830元 |
| 2026-03-10 | 1.3897元 | 1.4677元 |
| 2026-03-09 | 1.3869元 | 1.4649元 |
| 2026-03-06 | 1.3944元 | 1.4724元 |
| 2026-03-05 | 1.3834元 | 1.4614元 |
| 2026-03-04 | 1.3792元 | 1.4572元 |
| 2026-03-03 | 1.3967元 | 1.4747元 |
| 2026-03-02 | 1.3939元 | 1.4719元 |
| 2026-02-27 | 1.3854元 | 1.4634元 |
| 2026-02-26 | 1.3799元 | 1.4579元 |
| 2026-02-25 | 1.3826元 | 1.4606元 |
| 2026-02-24 | 1.3832元 | 1.4612元 |