东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2620元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3155 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
| 备注 (20): | 双击编辑备注 |
东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2620元 | 1.3440元 |
| 2026-06-25 | 1.2755元 | 1.3575元 |
| 2026-06-24 | 1.2799元 | 1.3619元 |
| 2026-06-23 | 1.3058元 | 1.3878元 |
| 2026-06-22 | 1.2997元 | 1.3817元 |
| 2026-06-18 | 1.2875元 | 1.3695元 |
| 2026-06-17 | 1.3172元 | 1.3992元 |
| 2026-06-16 | 1.3231元 | 1.4051元 |
| 2026-06-15 | 1.3394元 | 1.4214元 |
| 2026-06-12 | 1.3478元 | 1.4298元 |
| 2026-06-11 | 1.3308元 | 1.4128元 |
| 2026-06-10 | 1.3406元 | 1.4226元 |
| 2026-06-09 | 1.3313元 | 1.4133元 |
| 2026-06-08 | 1.3317元 | 1.4097元 |
| 2026-06-05 | 1.3398元 | 1.4178元 |
| 2026-06-04 | 1.3373元 | 1.4153元 |
| 2026-06-03 | 1.3504元 | 1.4284元 |
| 2026-06-02 | 1.3614元 | 1.4394元 |
| 2026-06-01 | 1.3634元 | 1.4414元 |
| 2026-05-29 | 1.3487元 | 1.4267元 |
| 2026-05-28 | 1.3271元 | 1.4051元 |
| 2026-05-27 | 1.3350元 | 1.4130元 |
| 2026-05-26 | 1.3433元 | 1.4213元 |
| 2026-05-25 | 1.3420元 | 1.4200元 |
| 2026-05-22 | 1.3395元 | 1.4175元 |
| 2026-05-21 | 1.3422元 | 1.4202元 |
| 2026-05-20 | 1.3493元 | 1.4273元 |
| 2026-05-19 | 1.3596元 | 1.4376元 |
| 2026-05-18 | 1.3469元 | 1.4249元 |
| 2026-05-15 | 1.3548元 | 1.4328元 |
| 2026-05-14 | 1.3672元 | 1.4452元 |
| 2026-05-13 | 1.3735元 | 1.4515元 |
| 2026-05-12 | 1.3735元 | 1.4515元 |
| 2026-05-11 | 1.3734元 | 1.4514元 |
| 2026-05-08 | 1.3723元 | 1.4503元 |
| 2026-05-07 | 1.3726元 | 1.4506元 |
| 2026-05-06 | 1.3759元 | 1.4539元 |
| 2026-04-30 | 1.3781元 | 1.4561元 |
| 2026-04-29 | 1.3850元 | 1.4630元 |
| 2026-04-28 | 1.3814元 | 1.4594元 |
| 2026-04-27 | 1.3728元 | 1.4508元 |
| 2026-04-24 | 1.3823元 | 1.4603元 |
| 2026-04-23 | 1.3892元 | 1.4672元 |
| 2026-04-22 | 1.3802元 | 1.4582元 |
| 2026-04-21 | 1.3800元 | 1.4580元 |
| 2026-04-20 | 1.3722元 | 1.4502元 |
| 2026-04-17 | 1.3689元 | 1.4469元 |
| 2026-04-16 | 1.3747元 | 1.4527元 |
| 2026-04-15 | 1.3744元 | 1.4524元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.4432元 |