东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3796元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率68.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (1455 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 35.65亿 | 28.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 37.49亿 | 27.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 38.14亿 | 27.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 32.76亿 | 24.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 37.27亿 | 27.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 34.41亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 23.42亿 | 17.59亿元 | -- |