东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3796元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率68.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (1454 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.52亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 61.52亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.34亿 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 1,871.04万 | 0.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 31.22亿 | 47.26% |
| 制造业 | 10.45亿 | 15.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.50亿 | 12.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.89亿 | 8.92% |
| 建筑业 | 1.36亿 | 2.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,374.17万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 7,243.81万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,225.45万 | 1.09% |
| 房地产业 | 6,542.99万 | 0.99% |
| 采矿业 | 6,021.94万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,376.76万 | 0.66% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 271.47万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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