东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3897元 (2026-03-10) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2557 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
| 备注 (15): | 双击编辑备注 |
东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.12亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 66.12亿 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.27亿 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 2,118.23万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.64%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 30.93亿 | 43.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.05亿 | 14.23% |
| 制造业 | 10.01亿 | 14.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.17亿 | 10.15% |
| 采矿业 | 1.53亿 | 2.16% |
| 建筑业 | 1.50亿 | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34亿 | 1.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,780.88万 | 1.24% |
| 房地产业 | 8,050.96万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,508.02万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,125.76万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 5,547.32万 | 0.79% |
加载中......