东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3672元 (2025-12-12) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2130 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.01亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 57.01亿 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.98亿 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 2,848.80万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 24.44亿 | 39.89% |
| 制造业 | 9.37亿 | 15.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.44亿 | 13.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.21亿 | 13.40% |
| 采矿业 | 2.23亿 | 3.65% |
| 建筑业 | 1.34亿 | 2.19% |
| 房地产业 | 7,504.18万 | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,309.74万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,172.74万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,627.57万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 4,008.96万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 3,047.11万 | 0.50% |
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