东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3796元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率68.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (1454 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
| 备注 (23): | 双击编辑备注 |
东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0.004 元 | 28.54亿 | 1,141.70万元 | 0.29% | 1.49% |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.004 元 | 28.54亿 | 1,141.70万元 | 0.29% | |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.004 元 | 28.54亿 | 1,141.70万元 | 0.30% | |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.004 元 | 28.54亿 | 1,141.70万元 | 0.31% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.004 元 | 27.14亿 | 1,085.64万元 | 0.30% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.078 元 | 4.85亿 | 3,780.75万元 | 7.16% | 7.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |