东方红中证东方红红利低波动指数A (012708.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3672元 (2025-12-12) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2130 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数C 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.078 元 | 4.85亿 | 3,780.75万元 | 7.16% | 7.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |