安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2474元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率50.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4902 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-02 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-01 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-29 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-18 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-16 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-09 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-01 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-29 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-19 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-15 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-14 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-07 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-30 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |