安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2694元 (2026-02-06) 基金经理李君管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率44.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4452 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 123.85万元 | 0.50% | 37.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 409.72万元 | 0.50% | 122.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 254.92万元 | 0.50% | 76.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |