安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2606元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率50.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4226 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 216.63万元 | 0.50% | 64.99万元 | 0.15% |
| 2025-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 123.85万元 | 0.50% | 37.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 409.72万元 | 0.50% | 122.92万元 | 0.15% |