安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2694元 (2026-02-06) 基金经理李君管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率44.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4452 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.88% | 8,905.09万元 | 1.09亿元 | 1.28亿元 | 1.28亿元 |
| 2024-12-31 | 88.51% | 3.28亿元 | 6.04亿元 | 1.50亿元 | 1.24亿元 |
| 2024-06-30 | 84.97% | 2.10亿元 | 4.11亿元 | 2.16亿元 | 1.67亿元 |