安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2709元 (2026-02-09) 基金经理李君管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率44.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4574 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84% |
| 2025 | -0.41% | 0.25% | 0.41% | -1.09% | 0.69% | 0.94% | 1.96% | 1.15% | 0.10% | 1.13% | 0.40% | -0.63% | 4.96% |
| 2024 | -0.36% | 2.52% | -0.51% | 3.53% | 1.92% | -1.04% | -1.28% | -1.64% | 7.20% | -0.40% | -0.54% | 0.80% | 10.32% |
| 2023 | 1.52% | -0.59% | -0.47% | 1.02% | -2.55% | 2.04% | 2.57% | -1.59% | 0.46% | -1.75% | -0.37% | 0.08% | 0.23% |
| 2022 | 1.98% | 0.48% | 0.37% | 0.86% | 0.27% | 1.59% | -1.55% | 1.13% | -0.79% | -4.17% | 5.76% | -0.78% | 4.96% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.49% | 0.59% | 1.59% | -- |