安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2696元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率50.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4942 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-19 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-15 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-14 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-07 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-30 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-23 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-21 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-17 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-14 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-10 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-09 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-07 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-03 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-02 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-01 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-31 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-30 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-26 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-18 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-17 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |