安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2709元 (2026-02-09) 基金经理李君管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率44.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4605 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-06 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-02-05 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-30 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-28 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-26 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-22 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-20 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-12 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-07 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-05 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-31 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-29 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-25 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-23 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-16 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-12 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-01 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |