安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2728元 (2026-02-10) 基金经理李君管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率44.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4595 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,969.93万 | 22.23% |
| (其中) 股票 | 7,969.93万 | 22.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 69.94% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 69.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 1.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,399.45万 | 6.69% |
| 5 | 其他资产 | 9.53万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,624.21万 | 7.32% |
| 采矿业 | 1,154.22万 | 3.22% |
| 金融业 | 659.93万 | 1.84% |
| 房地产业 | 154.26万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.94万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 58.88万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.97万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.34万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.66万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.21万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.66万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 3.46万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.68%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,551.53万 | 4.33% |
| 房地产 | 1,034.84万 | 2.89% |
| 原材料 | 195.37万 | 0.54% |
| 非日常生活消费品 | 191.67万 | 0.53% |
| 工业 | 95.73万 | 0.27% |
| 日常消费品 | 43.07万 | 0.12% |
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