安信民安回报一年持有混合A (012701.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2696元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率50.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4942 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信民安回报一年持有混合C |
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,815.79万 | 23.73% |
| (其中) 股票 | 7,815.79万 | 23.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 74.46% |
| (其中) 债券 | 2.45亿 | 74.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 552.52万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 44.40万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,693.30万 | 8.18% |
| 金融业 | 922.73万 | 2.80% |
| 采矿业 | 880.74万 | 2.67% |
| 房地产业 | 149.93万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.48万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 93.31万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.74万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 34.61万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.89万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.88万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.76万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.43万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 9.76万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 能源 | 996.41万 | 3.02% |
| 房地产 | 937.61万 | 2.85% |
| 通讯业务 | 408.74万 | 1.24% |
| 原材料 | 145.37万 | 0.44% |
| 非日常生活消费品 | 143.97万 | 0.44% |
| 工业 | 73.57万 | 0.22% |
| 日常消费品 | 23.55万 | 0.07% |
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