博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0488元 (2025-12-23) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2417 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.37亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.76亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,526.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,443.94万 | 7,990.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,861.93万 | 3,692.45万元 | -- |