博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2545 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 8,625.72万 | 8,188.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.05亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.32亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.37亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.76亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.45亿元 | -- |