博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0516元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2551 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0516元 | 1.1651元 |
| 2026-08-28 | 1.0515元 | 1.1650元 |
| 2026-08-27 | 1.0513元 | 1.1648元 |
| 2026-08-26 | 1.0515元 | 1.1650元 |
| 2026-08-25 | 1.0516元 | 1.1651元 |
| 2026-08-24 | 1.0516元 | 1.1651元 |
| 2026-08-21 | 1.0515元 | 1.1650元 |
| 2026-08-20 | 1.0514元 | 1.1649元 |
| 2026-08-19 | 1.0514元 | 1.1649元 |
| 2026-08-18 | 1.0518元 | 1.1653元 |
| 2026-08-17 | 1.0515元 | 1.1650元 |
| 2026-08-14 | 1.0513元 | 1.1648元 |
| 2026-08-13 | 1.0513元 | 1.1648元 |
| 2026-08-12 | 1.0509元 | 1.1644元 |
| 2026-08-11 | 1.0510元 | 1.1645元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.1648元 |
| 2026-08-07 | 1.0508元 | 1.1643元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 1.1640元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.1639元 |
| 2026-08-04 | 1.0504元 | 1.1639元 |
| 2026-08-03 | 1.0502元 | 1.1637元 |
| 2026-07-31 | 1.0500元 | 1.1635元 |
| 2026-07-30 | 1.0495元 | 1.1630元 |
| 2026-07-29 | 1.0486元 | 1.1621元 |
| 2026-07-28 | 1.0486元 | 1.1621元 |
| 2026-07-27 | 1.0486元 | 1.1621元 |
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.1622元 |
| 2026-07-23 | 1.0486元 | 1.1621元 |
| 2026-07-22 | 1.0487元 | 1.1622元 |
| 2026-07-21 | 1.0479元 | 1.1614元 |
| 2026-07-20 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-07-17 | 1.0480元 | 1.1615元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.1611元 |
| 2026-07-15 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-07-14 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.1611元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.1614元 |
| 2026-07-09 | 1.0533元 | 1.1614元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.0532元 | 1.1613元 |
| 2026-07-06 | 1.0532元 | 1.1613元 |
| 2026-07-03 | 1.0529元 | 1.1610元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.1609元 |
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.1608元 |
| 2026-06-30 | 1.0534元 | 1.1615元 |
| 2026-06-29 | 1.0542元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.0532元 | 1.1613元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 1.1611元 |
| 2026-06-24 | 1.0525元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.1604元 |