博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0459元 (2026-01-30) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2607 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.0049 元 | 5.07亿 | 248.39万元 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0049 元 | 3.21亿 | 157.43万元 | 0.47% | 3.85% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.006 元 | 3.55亿 | 212.92万元 | 0.57% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0054 元 | 1.85亿 | 99.92万元 | 0.51% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.025 元 | 1.77亿 | 443.15万元 | 2.31% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.007 元 | 1.45亿 | 101.19万元 | 0.66% | 2.25% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0066 元 | 9,526.80万 | 62.88万元 | 0.62% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0057 元 | 7,990.10万 | 45.54万元 | 0.54% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0046 元 | 3,692.45万 | 16.99万元 | 0.44% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0041 元 | 606.94万 | 2.49万元 | 0.39% | 0.74% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.002 元 | 4,424.22万 | 8.85万元 | 0.20% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0015 元 | 2.72亿 | 40.83万元 | 0.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |