博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2605 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF(159650) |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.61亿 | 68.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,061.99万 | 29.83% |
| (其中) 债券 | 7,061.99万 | 29.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 434.36万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 75.21万 | 0.32% |
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