博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0459元 (2026-01-30) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2607 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.74亿 | 87.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,241.98万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 3,241.98万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,202.69万 | 6.42% |
| 4 | 其他资产 | 550.61万 | 0.84% |
加载中......