博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0487元 (2025-12-19) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2389 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.30万元 | 0.15% | 7,677.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.84万元 | 0.15% | 9,472.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7,323.00元 | 0.15% | 2,441.00元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 8,545.00元 | 0.15% | 2,848.00元 | 0.05% |