博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2539 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF(159650) |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.1622元 |
| 2026-07-23 | 1.0486元 | 1.1621元 |
| 2026-07-22 | 1.0487元 | 1.1622元 |
| 2026-07-21 | 1.0479元 | 1.1614元 |
| 2026-07-20 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-07-17 | 1.0480元 | 1.1615元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.1611元 |
| 2026-07-15 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-07-14 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.1611元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.1614元 |
| 2026-07-09 | 1.0533元 | 1.1614元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.0532元 | 1.1613元 |
| 2026-07-06 | 1.0532元 | 1.1613元 |
| 2026-07-03 | 1.0529元 | 1.1610元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.1609元 |
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.1608元 |
| 2026-06-30 | 1.0534元 | 1.1615元 |
| 2026-06-29 | 1.0542元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.0532元 | 1.1613元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 1.1611元 |
| 2026-06-24 | 1.0525元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.1604元 |
| 2026-06-22 | 1.0522元 | 1.1603元 |
| 2026-06-18 | 1.0523元 | 1.1604元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.1603元 |
| 2026-06-16 | 1.0515元 | 1.1596元 |
| 2026-06-15 | 1.0504元 | 1.1585元 |
| 2026-06-12 | 1.0502元 | 1.1583元 |
| 2026-06-11 | 1.0500元 | 1.1581元 |
| 2026-06-10 | 1.0504元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.1588元 |
| 2026-06-08 | 1.0510元 | 1.1591元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.1592元 |
| 2026-06-04 | 1.0516元 | 1.1597元 |
| 2026-06-03 | 1.0512元 | 1.1593元 |
| 2026-06-02 | 1.0516元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.1597元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.1593元 |
| 2026-05-28 | 1.0511元 | 1.1592元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.1591元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.1584元 |
| 2026-05-25 | 1.0497元 | 1.1578元 |
| 2026-05-22 | 1.0494元 | 1.1575元 |
| 2026-05-21 | 1.0495元 | 1.1576元 |
| 2026-05-20 | 1.0496元 | 1.1577元 |
| 2026-05-19 | 1.0497元 | 1.1578元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.1570元 |
| 2026-05-15 | 1.0486元 | 1.1567元 |